Il CdA di Mediolanum Gestione Fondi Sgr ha deliberato un rimborso parziale pro-quota per un importo complessivo di 27.949.761,16 euro.
La distribuzione sarà effettuata a titolo di rimborso anticipato del capitale sottoscritto e viene effettuata nell’interesse dei partecipanti, considerata la vita residua del Fondo e la liquidità disponibile derivante dalla cessione dell’immobile di piazza Missori 2, a Milano.
L’importo di 27.949.761,16 euro sarà ripartito proporzionalmente, in base al patrimonio di ciascuna delle due classi di quote, come di seguito?indicato:
- Euro 4.825.849,49, corrispondente a euro 0,60968 per ciascuna quota di classe A, con stacco della cedola n. 5;
- Euro 23.123.911,68, corrispondente a euro 0,34349 per ciascuna quota di classe B, con stacco della cedola n. 35.
Il rimborso pro-quota verrà corrisposto attraverso la piattaforma di Monte Titoli, con data di stacco 3 ottobre 2022 e data di pagamento 5 ottobre 2022 (record date 4 ottobre 2022).
Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre deliberato l’accettazione di una proposta vincolante per l’acquisto dell’immobile in via Allegri 179, a Modena, al prezzo di 3.100.000 euro, e l’accettazione, sospensivamente condizionata, di una proposta per l’acquisto, al prezzo di 820.000 euro, dell’immobile in via Varesina 92, a Milano.
